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Ce tableau présente les valeurs unitaires (valeur d’une part) selon les portefeuilles FDP, pour l’année en cours et l’année précédente. Il permet de retracer l’évolution du cours d’une action, un titre ou une obligation sur une période de deux ans, entre deux dates sélectionnées.

Par défaut, les données qui s’affichent dans la première colonne représentent la valeur unitaire en date de clôture des marchés boursiers. Les résultats sont donc toujours ceux de la veille ou du vendredi précédent.

Connaître une valeur unitaire antérieure

Pour connaître l’évolution d’une valeur unitaire, sélectionner la date désirée en inscrivant la date dans le champ.

*La variation de la valeur accumulée représente la variation quotidienne réelle d’un fonds. La valeur accumulée comprend la valeur unitaire, les distributions (mensuelles) et les distributions de gain en capital (au 31 décembre de chaque année). Elle permet le calcul de la performance d’un fonds entre deux dates sélectionnées.

Note : avant le 1er octobre 1994, l’évaluation des fonds était mensuelle et la valeur unitaire de la plupart des fonds incluait les revenus réinvestis et les gains en capital

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