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Aperçu du fonds

Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…

  • Recherchent une croissance du capital à long terme pour leur répartition d’actifs.
  • Misent sur la croissance puisque le risque associé à l’investissement dans le fonds est moyen.
  • Préfèrent une approche globale unifiée en titres de participation mondiaux pour leurs placements.
  • Acceptent une certaine volatilité du rendement associée aux titres de participation.

Objectifs de placement

  • Procurer, par la diversification des placements, une croissance du capital à long terme.
  • Investir principalement dans des titres de participation d’émetteurs établis partout dans le monde, y compris le Canada et les pays émergents.

L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.

Sommaire

Volatilité:

Moyen

Catégorie: fonds d’actions globales
Date de création :
29 avril 2005
Admissibilité au REER: oui, admissible à 100 %
Indice de comparaison : MSCI Monde en dollars canadiens


Actifs*: 1 037 902 592 $
Nombre de placements: 162

Répartition cible:

  • Actions de pays émergents: 0 %
  • Actions globales: 100 %
  • Titres à court terme: 0 %

*Au 21 mai 2021

Gestion du portefeuille

Gestionnaires

Les politiques de placement des fonds sont élaborées par le comité de placement du gestionnaire de fonds, qui se réunit périodiquement pour leur apporter les modifications requises. Le comité comprend des experts internes, des experts externes ainsi que des représentants des associations professionnelles qui constituent la majorité de la clientèle des fonds.

Principaux titres au 31 mars 2021

iShares Core MSCI EAFE ETF 3,4 %
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3,4 %
Invesco QQQ Trust, série 1 3,2 %
iShares Russell 2000 Index Fund ETF 2,5 %
Encaisse et équivalents 2,1 %
Alphabet Inc., Cl. A 1,9 %
Aon PLC, Cl. A 1,8 %
Nestlé SA Registered Shares 1,7 %
Accenture PLC, Cl. A 1,7 %
Microsoft Corporation 1,7 %
SPDR S&P 500 ETF Trust 1,7 %
Comcast Corporation, Cl. A 1,6 %
The Charles Schwab Corporation 1,4 %
Alibaba Group Holding Limited 1,3 %
Roche Holding AG 1,3 %
Texas Instruments Incorporated 1,2 %
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 1,2 %
Diageo PLC 1,2 %
Boston Scientific Corporation 1,2 %
Fiserv, Inc. 1,2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd., ADR 1,1 %
Johnson & Johnson 1,1 %
Medtronic Public Limited Company 1,1 %
Reckitt Benckiser Group PLC 1,1 %
Adidas AG 1,0 %
Valeur liquidative totale au 31 mars 2021 1007 M $

Rendements

Rendements annuels *

* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés

* Rendement non annualisé

Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds

Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Commentaires des gestionnaires

Les commentaires des gestionnaires proviennent du Rapport annuel de la direction sur le rendement du Portefeuille (Résultats d’exploitation), au 31 décembre 2020.

Le Portefeuille FDP Actions globales de série A a enregistré un rendement net de 11,5% pour l’année 2020, alors qu’il était de 23,5% pour l’année 2019. Le Portefeuille FDP Actions globales de série  I a déclaré un rendement net de 12,9% pour l’année 2020.

Dans le contexte d’une économie mondiale fragilisée par la pandémie, les gouvernements et les banques centrales ont adopté des mesures fiscales et monétaires sans précédent, soulageant ainsi les marchés et les économies. Les marchés ont donc rebondi, atteignant des sommets après les creux atteints en mars dernier. Au quatrième trimestre, les nouvelles positives concernant les vaccins contre la COVID-19, l’intention des banques centrales de conserver leur politique monétaire accommodante pour une période prolongée et le projet du nouveau président américain élu de présenter des mesures additionnelles de stimulus monétaire ont contribué à la bonne tenue des marchés.

Le marché boursier mondial, tel qu’il est mesuré par l’indice MSCI Monde, a obtenu un rendement de 13,9% en dollars canadiens pour l’année 2020. Le style croissance, caractérisé par sa forte exposition aux titres technologiques, a surpassé le style valeur durant cette période, avec des rendements respectifs de 34,0 % et de – 1,6%.

Le marché boursier américain, tel qu’il est mesuré par l’indice S&P 500, a affiché un rendement de 16,3 % en dollars canadiens. La performance positive de l’indice s’explique en partie par celle des titres à grande capitalisation de style croissance tels qu’Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet et Facebook. Ainsi, le style croissance a surpassé le style valeur durant cette période, avec des rendements respectifs de 33,9% et de 0,5%.

Les places boursières de l’ensemble de la zone euro ont généré des rendements positifs de 3,5 %, alors que les bourses asiatiques ont affiché des rendements de 17,6% en dollars canadiens.

Malgré la remontée générale des marchés depuis le creux de mars dernier, l’incertitude demeure quant aux répercussions de la pandémie sur la reprise économique. La vitesse de distribution et l’efficacité des vaccins auront un effet déterminant sur la confiance des investisseurs à l’égard des marchés financiers.

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