Financière des professionnels
 
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Pour sa performance remarquable…

Lauréat d’un trophée FundGrade A+®2023 dans le cadre du gala d’excellence annuel de Fundata Canada inc., pour une troisième fois, dans la catégorie Fonds d’actions globales.

Aperçu du fonds

Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…

  • Recherchent une croissance du capital à long terme pour leur répartition d’actifs.
  • Misent sur la croissance puisque le risque associé à l’investissement dans le fonds est moyen.
  • Préfèrent une approche globale unifiée en titres de participation mondiaux pour leurs placements.
  • Acceptent une certaine volatilité du rendement associée aux titres de participation.

Objectifs de placement

  • Procurer, par la diversification des placements, une croissance du capital à long terme.
  • Investir principalement dans des titres de participation d’émetteurs établis partout dans le monde, y compris le Canada et les pays émergents.

L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.

Sommaire

Volatilité:

Moyen

Catégorie: fonds d’actions globales
Date de création :
29 avril 2005
Admissibilité au REER: oui, admissible à 100 %
Indice de comparaison : MSCI Monde en dollars canadiens


Actifs*: 1 369 877 437 $
Nombre de placements: 165

Répartition cible:

  • Actions de pays émergents: 0 %
  • Actions globales: 100 %
  • Titres à court terme: 0 %

*Au 30 avril 2023

Gestion du portefeuille

Gestionnaires

  • MFS Gestion de placements Canada limitée., Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc.
Les politiques de placement des fonds sont élaborées par le comité de placement du gestionnaire de fonds, qui se réunit périodiquement pour leur apporter les modifications requises. Le comité comprend des experts internes, des experts externes ainsi que des représentants des associations professionnelles qui constituent la majorité de la clientèle des fonds.

Principaux titres au 30 septembre 2023

SPDR S&P 500 ETF Trust 6,6 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 3,6 %
Microsoft Corporation 3,5 %
Alphabet Inc., cat. A 2,8 %
Aon PLC, cat. A 1,9 %
Accenture PLC, cat. A 1,8 %
Encaisse et équivalents 1,7 %
Visa Inc. Class A 1,5 %
Eaton Corporation PLC 1,5 %
Schneider Electric SE 1,4 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Sponsored ADR 1,4 %
Icon Public Limited Company 1,3 %
The Charles Schwab Corporation 1,3 %
UBS Group AG Registered Shares 1,2 %
Canadian Pacific Kansas City Limited 1,1 %
Apple Inc. 1,1 %
Becton, Dickinson and Company 1,1 %
Comcast Corporation, Cl. A 1,1 %
Aptiv PLC 1,0 %
Fiserv, Inc. 1,0 %
Analog Devices, Inc. 1,0 %
Diageo PLC 1,0 %
Boston Scientific Corporation 0,9 %
CGI Inc. 0,9 %
Tencent Holdings Limited 0,9 %
Valeur liquidative totale au 30 septembre 2023 1 378 M $

Rendements

Rendements annuels *

* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés

* Rendement non annualisé

Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds

* Le tableau ci-dessus et les rendements ne servent qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du fonds, ou le rendement d’un placement dans le fonds.

Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Commentaires des gestionnaires

Les commentaires des gestionnaires proviennent du Rapport annuel de la direction sur le rendement du Portefeuille (Résultats d’exploitation), au 31 décembre 2022.

Le Portefeuille FDP Actions globales de série A a enregistré un rendement net de -9,5 % pour l’année 2022, alors qu’il était de 16,8 % pour l’année 2021. Le Portefeuille FDP Actions globales de série I a déclaré un rendement net de -8.5 % pour l’année 2022.

Le marché boursier mondial, tel qu’il est mesuré par l’indice MSCI Monde, a obtenu un rendement de -12,2 % en dollars canadiens pour l’année 2022. Pour sa part, le dollar canadien, à l’instar de plusieurs devises dans le monde, s’est déprécié de 6,8 % face au dollar américain, ce qui a eu une incidence positive sur le rendement des investisseurs canadiens. Les titres de style valeur, stimulés entre autres par le secteur de l’énergie, ont surpassé ceux de style croissance avec des rendements de -0,3 % comparativement à -24,1 %.

Le marché boursier américain, tel qu’il est mesuré par l’indice S&P 500, a affiché un rendement de -12,2 % en dollars canadiens en 2022. Les titres de style valeur ont surpassé ceux de style croissance durant l’année, leurs rendements étant de 1,7 % comparativement à -24,3 %.

Les places boursières de l’ensemble de la zone euro ont généré des rendements négatifs de -8,9 % (MSCI Europe) alors qu’ils étaient de -11,2 % (MSCI AC Asie Pacifique) en Asie et de -14,3 % en dollars canadiens pour les bourses des pays émergents (indice MSCI Marchés émergents (CAD)).

Le gestionnaire de portefeuille a ajouté 402 points de base comparativement à l’indice grâce à une sélection judicieuse de titres. L’absence de placements ou la sous-pondération dans certains titres des technologies de l’information tels que Apple, NVIDIA et Shopify ont permis d’ajouter 196 points de base dans ce secteur. La sélection des titres de consommation discrétionnaire a également ajouté 176 points de base par rapport à l’indice, principalement à cause de l’absence des titres d’Amazon.com et de Tesla. À l’inverse, la sous-pondération dans le secteur de l’énergie a retranché 128 points de base par rapport à l’indice. Le gestionnaire de portefeuille a également tiré profit de la meilleure performance relative des titres plus défensifs pour réduire leur pondération et investir dans des titres avec des projections de croissance plus élevées.

L’inflation, la pénurie de main-d’œuvre, la hausse des taux d’intérêt et les craintes d’un ralentissement économique ont finalement freiné la progression des titres boursiers amorcée en 2020.
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