Aperçu du fonds
Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…
- Recherchent une croissance du capital à long terme dans les indices du marché boursier américain.
- Ont une tolérance aux risques moyenne.
- Seront satisfaits d’un rendement avoisinant celui des indices du marché boursier.
Objectifs de placement
- Procurer une appréciation du capital à long terme.
- Investir dans des titres compris dans un ou plusieurs indices boursiers du marché américain dans une proportion qui reflète leur poids dans ces indices, dont un minimum de 60 % dans l’indice S&P 500, ou au moyen de placements dont le rendement imite celui de ces indices.
L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.
Sommaire
Volatilité:
Moyen Catégorie: fonds d’actions américaines
Date de création :
24 juillet 2000
Admissibilité au REER: oui, admissible à 100 %
Indice de comparaison : S&P 500 non couvert en dollars canadiens
Actifs*: 41 830 857 $
Nombre de titres: 8
Répartition cible:
- Titres à court terme: 0 %
- Titres américains
(S&P 500): 100 % - Autres titres de participation dans d’autres indices ou sous-indices américains: 0 %
*Au 30 avril 2023
Gestion du portefeuille
Gestionnaires
- Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc.
Principaux titres au 30 septembre 2023
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 70,5 % |
| iShares Core S&P 500 Index ETF (couvert en CAD) | 15,0 % |
| Invesco S&P 500 FNB Équipondéré | 6,2 % |
| Invesco QQQ Trust, série 1 | 4,2 % |
| Invesco S&P FNB Faible volatilité | 2,1 % |
| Encaisse et équivalents | 1,1 % |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 0,8 % |
| Valeur liquidative totale au 30 septembre 2023 | 42 M $ |
Rendements
Rendements annuels *
* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés
* Rendement non annualisé
Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds
Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Commentaires des gestionnaires
Le Portefeuille FDP Actions américaines de série A a enregistré un rendement net de -15,0 % pour l’année 2022, alors qu’il était de 24,5 % pour l’année 2021.
Les hausses de taux aux États-Unis ainsi que la possibilité d’une récession ont eu des répercussions négatives sur le marché américain durant l’année. Le marché boursier américain, tel qu’il est mesuré par l’indice S&P 500, a affiché un rendement de -12,2 % en dollars canadiens en 2022. Pour sa part, le dollar canadien, à l’instar de plusieurs devises dans le monde, s’est déprécié de 6,8 % face au dollar américain,ce qui a eu une incidence positive sur le rendement des investisseurs canadiens.
Les titres de style valeur ont surpassé ceux de style croissance durant l’année, avec des rendements de -5,3 % comparativement à -29,4 %. Des rendements positifs ont été enregistrés dans seulement deux des onze secteurs qui composent l’indice.Le secteur de l’énergie (+65,8 %) est arrivé en tête, soutenu en 2022 par le prix du pétrole et la guerre en Ukraine. Le secteur des services publics se retrouve également en territoire positif (+1,4 %). À l’inverse, les secteurs de la consommation discrétionnaire (-37,0 %) et des services des communications (-39,9 %) ont affiché les performances les plus décevantes.
L’objectif du Portefeuille FDP Actions américaines est de générer une valeur ajoutée qui surpasse l’indice S&P 500, d’une part, en détenant une pondération importante dans l’indice et, d’autre part, en utilisant principalement des FNB pour ajouter de la valeur. Pour l’année 2022, la valeur retranchée a été de 1,86 % et provient principalement de la portion impliquée dans les fluctuations de change, qui n’a pas profité de la dévaluation du dollar canadien.
