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Aperçu du fonds

Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…

  • Recherchent une croissance du capital à long terme dans les indices du marché boursier américain.
  • Ont une tolérance aux risques moyenne.
  • Seront satisfaits d’un rendement avoisinant celui des indices du marché boursier.

Objectifs de placement

  • Procurer une appréciation du capital à long terme.
  • Investir dans des titres compris dans un ou plusieurs indices boursiers du marché américain dans une proportion qui reflète leur poids dans ces indices, dont un minimum de 60 % dans l’indice S&P 500, ou au moyen de placements dont le rendement imite celui de ces indices.

L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.

Sommaire

Volatilité:

Moyen

Catégorie: fonds d’actions américaines

Date de création :
24 juillet 2000
Admissibilité au REER: oui, admissible à 100 %

Indice de comparaison : S&P 500 non couvert en dollars canadiens


Actifs*: 43 880 477 $
Nombre de titres: 9

Répartition cible:

  • Titres à court terme: 0 %
  • Titres américains
    (S&P 500): 100 %
  • Autres titres de participation dans d’autres indices ou sous-indices américains: 0 %

*Au 21 mai 2021

Gestion du portefeuille

Gestionnaires

Les politiques de placement des fonds sont élaborées par le comité de placement du gestionnaire de fonds, qui se réunit périodiquement pour leur apporter les modifications requises. Le comité comprend des experts internes, des experts externes ainsi que des représentants des associations professionnelles qui constituent la majorité de la clientèle des fonds.

Principaux titres au 31 mars 2021

SPDR S&P 500 ETF Trust 53,7 %
iShares Core S&P 500 Index ETF (couvert-CAD) 24,3 %
Invesco QQQ Trust, série 1 6,8 %
iShares S&P 500 Value ETF 3,7 %
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3,1 %
iShares Russell 2000 Index Fund ETF 3,0 %
Industrial Select Sector SPDR Fund 2,9 %
Encaisse et équivalents 2,3 %
Valeur liquidative totale au 31 mars 2021 43 M $

Rendements

Rendements annuels *

* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés

* Rendement non annualisé

Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds

Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Commentaires des gestionnaires

Les commentaires des gestionnaires proviennent du Rapport annuel de la direction sur le rendement du Portefeuille (Résultats d’exploitation), au 31 décembre 2020.

Le Portefeuille FDP Actions américaines de série A a enregistré un rendement net de 15,0% pour l’année 2020, alors qu’il était de 23,7% pour l’année 2019. Le marché boursier américain, tel qu’il est mesuré par l’indice S&P 500, a affiché un rendement de 16,3% en dollars canadiens. Pour sa part, le dollar canadien s’est apprécié de 1,8% par rapport au dollar américain, ce qui a eu un effet négatif sur le rendement. La performance positive de l’indice s’explique en partie par celle des titres à grande capitalisation de style croissance tels qu’Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet et Facebook. Ainsi, le style croissance a surpassé le style valeur durant cette période, avec des rendements respectifs de 33,9% et de 0,5%.

Des rendements positifs ont été enregistrés dans huit des onze secteurs qui composent l’indice. Le secteur des technologies de l’information et le secteur de la consommation discrétionnaire ont connu une hausse de 43,5 % et de 33,3 % respectivement. À l’inverse, la chute du prix du pétrole — qui est passé de 61,06 $ US à la fin décembre 2019 à 48,52 $ US au 31 décembre 2020, soit une baisse de 20,5% — a plombé le secteur de l’énergie, qui a affiché un rendement de – 33,1%. Les secteurs des services financiers et de l’immobilier ont également obtenu un rendement négatif de – 3,0% et de – 3,5% respectivement.

Dans le contexte d’une économie mondiale fragilisée par la pandémie, les gouvernements et les banques centrales ont adopté des mesures fiscales et monétaires sans précédent, soulageant ainsi les marchés et les économies. Les marchés ont donc rebondi, atteignant des sommets après les creux atteints en mars dernier. La Réserve fédérale américaine s’est engagée à maintenir son taux directeur près de zéro pour une durée indéterminée et a élargi son programme d’assouplissement quantitatif.

Au quatrième trimestre, les nouvelles positives concernant les vaccins contre la COVID-19, l’intention des banques centrales de conserver leur politique monétaire accommodante pour une période prolongée et le projet du nouveau président américain élu de présenter des mesures additionnelles de stimulus monétaire ont contribué à la bonne tenue des marchés et entraîné un rebond des secteurs de l’énergie, des services financiers et des produits industriels. Par conséquent, le style valeur a surpassé le style croissance pour ce qui est des entreprises de grande, moyenne et petite capitalisation.

Malgré la remontée générale des marchés depuis le creux de mars dernier, l’incertitude demeure quant aux répercussions de la pandémie sur la reprise économique. La vitesse de distribution et l’efficacité des vaccins auront un effet déterminant sur la confiance des investisseurs à l’égard des marchés financiers.

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