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Aperçu du fonds

Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…

  • Recherchent une croissance du capital à long terme dans les indices du marché boursier américain.
  • Ont une tolérance aux risques moyenne.
  • Seront satisfaits d’un rendement avoisinant celui des indices du marché boursier.

Objectifs de placement

  • Procurer une appréciation du capital à long terme.
  • Investir dans des titres compris dans un ou plusieurs indices boursiers du marché américain dans une proportion qui reflète leur poids dans ces indices, dont un minimum de 60 % dans l’indice S&P 500, ou au moyen de placements dont le rendement imite celui de ces indices.

L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.

Sommaire

Volatilité:

Moyen

Catégorie: fonds d’actions américaines

Date de création :
24 juillet 2000
Admissibilité au REER: oui, admissible à 100 %

Indice de comparaison : S&P 500 non couvert en dollars canadiens


Actifs*: 19 427 830 $
Nombre de titres: 10

Répartition cible:

  • Titres à court terme: 0 %
  • Titres américains
    (S&P 500): 100 %
  • Autres titres de participation dans d’autres indices ou sous-indices américains: 0 %

*Au 31 juillet 2018

Gestion du portefeuille

Gestionnaires

Les politiques de placement des fonds sont élaborées par le comité de placement du gestionnaire de fonds, qui se réunit périodiquement pour leur apporter les modifications requises. Le comité comprend des experts internes, des experts externes ainsi que des représentants des associations professionnelles qui constituent la majorité de la clientèle des fonds.

Principaux titres au 30 septembre 2018

SPDR S&P 500 ETF Trust 57,50 %
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) 18,40 %
Invesco QQQ Trust Series 1 6,00 %
iShares MSCI USA Value Factor ETF 5,90 %
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 4,30 %
iShares S&P 500/BARRA Value Index Fund 3,40 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF 2,90 %
Invesco BuyBack Achievers ETF 1,10 %
Encaisse et équivalents 0,50 %
Valeur liquidative totale au 30 septembre 2018
35 M $

Rendements

Rendements annuels *

* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés

 

* Rendement non annualisé

Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds

Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

 

Commentaires des gestionnaires

Les commentaires des gestionnaires proviennent du Rapport semestriel de la direction sur le rendement du Portefeuille (Résultats d’exploitation), Juin 2018.

Le Portefeuille FDP Actions américaines indiciel de série A1 a enregistré un rendement net de 6,2% pour les six premiers mois de l’année 2018, alors qu’il était de 4,6% pour l’année 2017.

  • Le marché boursier américain, tel que mesuré par l’indice S&P 500, est en hausse depuis le début de l’année, enregistrant un rendement de 7,8% en dollars canadiens pour la première moitié de 2018. Les titres du secteur de la technologie, et plus spécifiquement ceux liés à la consommation, ont grandement contribué à la performance du S&P 500.
  • Les États-Unis ont aussi concrétisé leurs visées protectionnistes en reportant à novembre 2018 la poursuite des négociations de l’ALENA et en imposant des politiques commerciales qui exacerbent les tensions commerciales avec le reste du monde, les propulsant à des niveaux historiques. La création d’emplois a été plus forte qu’anticipé et la progression des salaires légèrement moindre, ce qui est de bon augure pour la croissance économique globale des États-Unis.

Par conséquent, la combinaison de la force de l’économie américaine et le spectre d’une guerre commerciale pousse les investisseurs à se tourner vers les titres obligataires du gouvernement américain. Cette tendance a pour effet d’accroître les écarts de crédit.

Les contrecoups de la poursuite du resserrement des politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine et les préoccupations géopolitiques persistantes restent cependant à surveiller.

 

1 Note : Le portefeuille Actions américaines est anciennement connu sous le nom de Actions américaines indiciel.

Pour effectuer une analyse de votre situation,
adressez-vous en toute confiance à l’un de nos conseillers.